泓德睿泽混合 (009014) 资产配置

单位净值： 1.0327	累计净值：1.0327	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：秦毅	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：50.989亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-03-04
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

单位净值：

1.0327

累计净值：1.0327

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：秦毅

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：50.989亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-03-04

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,167,210,521.04	92.91
2	固定收益类投资	258,305,418.93	4.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,007,808.22	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	115,217,908.96	2.07
6	其他资产	624,015.64	624,015.64

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,715,153,457.26	92.26
2	固定收益类投资	201,354,386.34	3.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	275,675,075.45	4.45
6	其他资产	2,601,803.96	2,601,803.96

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,848,188,591.74	94.09
2	固定收益类投资	377,886,301.26	5.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,023,356.20	0.59
6	其他资产	9,304,335.98	9,304,335.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,198,119,001.26	93.50
2	固定收益类投资	305,956,879.97	3.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-18,645.21	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,255,143.30	1.67
6	其他资产	66,052,499.08	66,052,499.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,759,089,030.37	92.55
2	固定收益类投资	381,248,956.16	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-83,835.63	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,909,687.53	0.85
6	其他资产	101,267,169.50	101,267,169.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,674,860,628.84	92.76
2	固定收益类投资	407,072,323.23	4.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,609,291.22	1.81
6	其他资产	100,003,638.22	100,003,638.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,035,600,684.32	93.27
2	固定收益类投资	503,758,274.48	5.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,641,004.86	0.85
6	其他资产	2,295,126.42	2,295,126.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,965,803,951.38	93.73
2	固定收益类投资	596,589,000.00	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,570,646.05	0.72
6	其他资产	52,207,957.30	52,207,957.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,539,088,000.50	93.25
2	固定收益类投资	591,030,000.00	4.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,699,773.27	1.77
6	其他资产	26,142,651.34	26,142,651.34

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,719,019,324.74	92.32
2	固定收益类投资	511,604,000.00	3.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	567,636,819.64	3.56
6	其他资产	145,514,435.15	145,514,435.15

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,112,809,576.65	91.27
2	固定收益类投资	666,647,500.00	4.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	590,174,766.48	3.82
6	其他资产	92,937,078.18	92,937,078.18

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,448,420,312.85	89.07
2	固定收益类投资	458,182,000.00	3.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	931,370,203.28	6.66
6	其他资产	137,397,780.95	137,397,780.95

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,886,482,469.81	89.38
2	固定收益类投资	406,290,500.00	4.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	473,713,021.94	5.37
6	其他资产	56,853,703.90	56,853,703.90

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,850,290,723.49	84.52
2	固定收益类投资	298,643,000.00	5.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	417,488,870.00	7.28
6	其他资产	171,936,557.16	171,936,557.16