泓德睿享一年持有期混合C (009016) 资产配置

单位净值： 1.2010	累计净值：1.2010	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：姚学康,赵端端	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.037亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-06-24
业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

单位净值：

1.2010

累计净值：1.2010

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：姚学康,赵端端

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.037亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-06-24

业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,512,031.67	25.32
2	固定收益类投资	36,842,085.04	60.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,148,160.70	11.67
5	银行存款和结算备付金合计	1,641,780.51	2.68
6	其他资产	131,865.58	131,865.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,619,721.82	26.20
2	固定收益类投资	5,842,392.25	9.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,600,000.00	38.79
5	银行存款和结算备付金合计	1,795,795.89	2.83
6	其他资产	14,566,701.96	14,566,701.96

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,465,604.10	24.83
2	固定收益类投资	49,492,031.44	70.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	450,000.00	0.64
5	银行存款和结算备付金合计	2,374,082.02	3.37
6	其他资产	565,616.64	565,616.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,520,757.65	23.68
2	固定收益类投资	229,067,068.42	72.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,061,872.56	3.52
6	其他资产	44,074.17	44,074.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,867,305.29	21.34
2	固定收益类投资	247,393,672.54	71.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,088,905.55	0.31
5	银行存款和结算备付金合计	10,681,925.72	3.09
6	其他资产	13,179,599.10	13,179,599.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,640,492.93	22.80
2	固定收益类投资	309,997,964.03	75.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,890,469.94	1.68
6	其他资产	202,931.63	202,931.63

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,709,660.28	24.50
2	固定收益类投资	202,209,001.56	59.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	49,000,000.00	14.34
5	银行存款和结算备付金合计	5,991,622.67	1.75
6	其他资产	793,329.29	793,329.29

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,593,685.68	25.47
2	固定收益类投资	563,996,176.40	71.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.25
5	银行存款和结算备付金合计	10,847,067.03	1.37
6	其他资产	13,069,918.12	13,069,918.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,487,918.42	22.54
2	固定收益类投资	641,655,557.20	74.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,554,101.15	1.80
6	其他资产	11,285,094.21	11,285,094.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,256,279.59	23.27
2	固定收益类投资	661,202,642.60	72.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,018,756.57	2.84
6	其他资产	15,862,723.87	15,862,723.87

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,572,491.98	20.03
2	固定收益类投资	707,316,844.40	76.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,874,464.30	2.36
6	其他资产	11,761,317.89	11,761,317.89

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,571,242.15	22.76
2	固定收益类投资	680,886,705.40	72.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,707,716.45	2.86
6	其他资产	13,731,865.53	13,731,865.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,282,144.10	19.46
2	固定收益类投资	667,890,454.00	74.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,800,000.00	0.54
5	银行存款和结算备付金合计	25,371,313.48	2.83
6	其他资产	23,351,297.46	23,351,297.46