资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
758,023,397.52 |
99.30 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,985,312.89 |
0.52 |
6 |
其他资产 |
1,365,009.85 |
1,365,009.85 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
754,065,427.17 |
99.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,885,649.36 |
0.25 |
6 |
其他资产 |
5,337,445.33 |
5,337,445.33 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
99,855,494.12 |
75.34 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,247,434.66 |
22.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,430,509.39 |
1.83 |
6 |
其他资产 |
6,987.10 |
6,987.10 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
202,884,608.11 |
99.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,152,382.76 |
0.56 |
6 |
其他资产 |
689,737.95 |
689,737.95 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
169,643,455.86 |
99.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,222,536.90 |
0.72 |
6 |
其他资产 |
5,842.01 |
5,842.01 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
191,365,352.98 |
97.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,387,207.42 |
0.71 |
6 |
其他资产 |
3,009,893.31 |
3,009,893.31 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
185,505,901.83 |
98.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,369,616.70 |
0.72 |
6 |
其他资产 |
2,225,256.66 |
2,225,256.66 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
196,269,900.24 |
95.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,164,946.40 |
3.00 |
6 |
其他资产 |
3,301,405.17 |
3,301,405.17 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
237,761,900.00 |
63.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
69,350,154.68 |
18.56 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
61,090,580.35 |
16.35 |
6 |
其他资产 |
5,383,510.55 |
5,383,510.55 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,172,064,592.84 |
95.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
36,020,294.03 |
2.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,667,830.97 |
0.30 |
6 |
其他资产 |
15,359,292.77 |
15,359,292.77 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,327,832,568.92 |
97.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,595,911.33 |
0.56 |
6 |
其他资产 |
29,675,770.48 |
29,675,770.48 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,347,511,612.55 |
97.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,299,797.72 |
0.39 |
6 |
其他资产 |
23,740,036.08 |
23,740,036.08 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,291,913,569.61 |
94.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
50,050,275.08 |
3.65 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,852,227.32 |
0.43 |
6 |
其他资产 |
23,442,565.82 |
23,442,565.82 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,191,520,335.13 |
94.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
45,090,427.64 |
3.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,306,020.99 |
0.26 |
6 |
其他资产 |
16,459,219.01 |
16,459,219.01 |