鹏华丰诚债券型证券投资基金C类(009022)

管理费: 0.450% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1050

累计净值:1.1050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝松,杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,282,111.37 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,980,295.75 2.91
6 其他资产 2,469,191.58 2,469,191.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,252,689.59 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,144,529.35 2.66
6 其他资产 33,687.09 33,687.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 848,095,325.41 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,222,212.77 4.31
6 其他资产 25,710.67 25,710.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,447,418,517.69 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,042,347.84 3.02
6 其他资产 121,242.42 121,242.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,526,868,426.84 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,654,220.99 2.07
6 其他资产 10,589,514.31 10,589,514.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,353,858,602.18 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,665,149.41 2.27
6 其他资产 36,475,870.79 36,475,870.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,136,676,178.61 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,671,779.08 1.68
6 其他资产 5,356,852.38 5,356,852.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,836,603,717.36 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,726,011.66 1.00
6 其他资产 23,810,721.37 23,810,721.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,026,502,694.10 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,994,134.88 0.96
6 其他资产 9,505,791.13 9,505,791.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,509,851.82 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,142,438.21 2.18
6 其他资产 5,523,221.31 5,523,221.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,323,813.76 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,307,380.46 1.32
6 其他资产 7,439,743.74 7,439,743.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 247,327,662.42 91.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,466,326.81 5.69
6 其他资产 8,896,758.20 8,896,758.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 530,689,522.20 90.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,659,444.70 4.39
6 其他资产 28,132,878.94 28,132,878.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,150,036,650.00 89.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,681,439.52 2.69
6 其他资产 102,597,983.74 102,597,983.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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