资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
434,954,924.75 |
93.62 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
24,677,929.23 |
5.31 |
6 |
其他资产 |
4,983,447.53 |
4,983,447.53 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
781,490,975.66 |
91.63 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
60,167,135.77 |
7.05 |
6 |
其他资产 |
11,222,420.83 |
11,222,420.83 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
958,438,622.92 |
93.75 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
58,156,070.69 |
5.69 |
6 |
其他资产 |
5,720,595.35 |
5,720,595.35 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
412,977,777.57 |
93.43 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,826,211.94 |
6.52 |
6 |
其他资产 |
202,535.43 |
202,535.43 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
388,787,988.53 |
93.60 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,114,102.07 |
6.05 |
6 |
其他资产 |
1,489,004.48 |
1,489,004.48 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
380,826,821.92 |
92.84 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,715,841.08 |
6.51 |
6 |
其他资产 |
2,643,882.60 |
2,643,882.60 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
330,211,475.12 |
91.99 |
2 |
固定收益类投资 |
847,707.43 |
0.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
26,961,374.37 |
7.51 |
6 |
其他资产 |
953,496.73 |
953,496.73 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
397,931,706.66 |
87.03 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,000,000.00 |
3.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
38,945,723.01 |
8.52 |
6 |
其他资产 |
5,348,378.85 |
5,348,378.85 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
224,558,715.92 |
83.17 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
45,223,420.04 |
16.75 |
6 |
其他资产 |
204,955.80 |
204,955.80 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
333,690,040.48 |
94.62 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,799,159.06 |
5.33 |
6 |
其他资产 |
157,242.70 |
157,242.70 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
400,495,275.70 |
93.60 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,789,240.70 |
5.33 |
6 |
其他资产 |
4,612,626.47 |
4,612,626.47 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
652,514,600.72 |
92.56 |
2 |
固定收益类投资 |
889,900.00 |
0.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,991,382.40 |
3.69 |
6 |
其他资产 |
25,599,272.01 |
25,599,272.01 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
887,189,894.81 |
94.38 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
45,237,145.18 |
4.81 |
6 |
其他资产 |
7,590,356.02 |
7,590,356.02 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
1,540,662,128.99 |
90.78 |
2 |
固定收益类投资 |
2,748,575.90 |
0.16 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
126,885,913.91 |
7.48 |
6 |
其他资产 |
26,749,193.06 |
26,749,193.06 |