鹏华稳健回报混合型证券投资基金A类(009023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0572

累计净值:1.0572 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡颖 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,954,924.75 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,677,929.23 5.31
6 其他资产 4,983,447.53 4,983,447.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 781,490,975.66 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,167,135.77 7.05
6 其他资产 11,222,420.83 11,222,420.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 958,438,622.92 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,156,070.69 5.69
6 其他资产 5,720,595.35 5,720,595.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,977,777.57 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,826,211.94 6.52
6 其他资产 202,535.43 202,535.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,787,988.53 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,114,102.07 6.05
6 其他资产 1,489,004.48 1,489,004.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,826,821.92 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,715,841.08 6.51
6 其他资产 2,643,882.60 2,643,882.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,211,475.12 91.99
2 固定收益类投资 847,707.43 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,961,374.37 7.51
6 其他资产 953,496.73 953,496.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 397,931,706.66 87.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.28
5 银行存款和结算备付金合计 38,945,723.01 8.52
6 其他资产 5,348,378.85 5,348,378.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,558,715.92 83.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,223,420.04 16.75
6 其他资产 204,955.80 204,955.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,690,040.48 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,799,159.06 5.33
6 其他资产 157,242.70 157,242.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,495,275.70 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,789,240.70 5.33
6 其他资产 4,612,626.47 4,612,626.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 652,514,600.72 92.56
2 固定收益类投资 889,900.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,991,382.40 3.69
6 其他资产 25,599,272.01 25,599,272.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 887,189,894.81 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,237,145.18 4.81
6 其他资产 7,590,356.02 7,590,356.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,540,662,128.99 90.78
2 固定收益类投资 2,748,575.90 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,885,913.91 7.48
6 其他资产 26,749,193.06 26,749,193.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034