工银聚和一年定开混合A (009031) 资产配置

单位净值： 1.1727	累计净值：1.1727	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张洋	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.290亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-05-09
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.1727

累计净值：1.1727

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张洋

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.290亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-05-09

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,607,676.17	21.65
2	固定收益类投资	106,462,158.78	66.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,998,621.38	10.01
5	银行存款和结算备付金合计	2,754,082.15	1.72
6	其他资产	34,781.53	34,781.53

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,117,045.43	20.85
2	固定收益类投资	85,946,703.14	41.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	54,973,698.63	26.58
5	银行存款和结算备付金合计	12,458,197.69	6.02
6	其他资产	10,309,917.31	10,309,917.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,523,448.14	18.05
2	固定收益类投资	312,977,733.89	80.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,799,187.78	0.97
5	银行存款和结算备付金合计	3,316,906.49	0.85
6	其他资产	8,343.62	8,343.62

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,127,941.67	18.92
2	固定收益类投资	311,086,468.50	80.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,266,142.61	0.59
6	其他资产	22,681.21	22,681.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,252,382.20	16.79
2	固定收益类投资	310,852,581.82	81.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,896,082.41	0.50
5	银行存款和结算备付金合计	2,823,438.37	0.74
6	其他资产	2,926,054.84	2,926,054.84

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,062,219.84	16.91
2	固定收益类投资	226,827,633.90	58.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	83,000,000.00	21.57
5	银行存款和结算备付金合计	9,863,822.16	2.56
6	其他资产	95,605.03	95,605.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,696,816.74	19.62
2	固定收益类投资	523,890,265.38	79.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,569,170.32	0.39
6	其他资产	716,276.81	716,276.81

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,539,481.14	20.44
2	固定收益类投资	523,394,877.40	77.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,286,944.91	0.64
6	其他资产	7,707,957.79	7,707,957.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,868,038.49	20.58
2	固定收益类投资	504,518,774.60	77.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,795,429.21	0.43
6	其他资产	9,446,225.20	9,446,225.20

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,392,668.78	19.24
2	固定收益类投资	421,531,194.55	66.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	72,000,000.00	11.41
5	银行存款和结算备付金合计	6,285,279.46	1.00
6	其他资产	9,798,758.28	9,798,758.28

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	136,136,190.36	18.35
2	固定收益类投资	578,108,811.94	77.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,425,102.30	2.21
6	其他资产	11,236,324.90	11,236,324.90

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,433,754.01	12.62
2	固定收益类投资	942,058,862.20	85.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,363,644.81	0.85
6	其他资产	14,002,954.23	14,002,954.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,131,070.88	10.81
2	固定收益类投资	1,012,434,196.70	86.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,956,115.32	1.02
6	其他资产	16,054,783.02	16,054,783.02