九泰久信量化股票型证券投资基金(009043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5047

累计净值:1.5047 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.603亿份(2021-08-31) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,523,576.50 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,328,126.05 8.51
6 其他资产 223,564.11 223,564.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,376,413.81 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,816,896.20 7.85
6 其他资产 396,725.99 396,725.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,392,851.02 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,661,291.71 11.08
6 其他资产 451,220.15 451,220.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,756,561.45 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,141,552.93 7.81
6 其他资产 1,315,502.60 1,315,502.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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