易方达高端制造混合型发起式证券投资基金A类(009049)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5004

 累计净值：1.5004 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祁禾 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：24.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-03-16

业绩比较基准： 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,362,036,017.90 86.27
2 固定收益类投资 316,597.59 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 497,189,949.97 12.76
6 其他资产 37,706,112.75 37,706,112.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,281,359,005.80 86.79
2 固定收益类投资 312,409.08 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,032,051.34 12.37
6 其他资产 41,145,253.25 41,145,253.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,994,751,513.60 88.87
2 固定收益类投资 8,383,668.14 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,194,940.59 9.42
6 其他资产 87,861,284.06 87,861,284.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,224,841,331.37 85.03
2 固定收益类投资 8,281,738.48 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 901,313,416.06 14.67
6 其他资产 10,525,988.63 10,525,988.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,755,043,802.23 81.56
2 固定收益类投资 9,040,444.15 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,063,559,470.08 18.24
6 其他资产 2,533,512.10 2,533,512.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,747,296,905.19 89.05
2 固定收益类投资 10,890,480.73 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,215,842.60 9.70
6 其他资产 69,966,356.78 69,966,356.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,796,786,123.15 89.91
2 固定收益类投资 41,566,816.83 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 490,457,439.83 9.19
6 其他资产 6,062,454.21 6,062,454.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,864,104,987.23 92.88
2 固定收益类投资 421,263.39 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,480,546.69 6.77
6 其他资产 21,444,680.73 21,444,680.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,533,284,246.89 93.23
2 固定收益类投资 294,639.15 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,776,374.66 6.72
6 其他资产 2,887,627.13 2,887,627.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,628,065,281.62 91.04
2 固定收益类投资 19,289,568.10 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 425,260,980.39 8.37
6 其他资产 11,101,669.23 11,101,669.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,176,167,018.93 92.59
2 固定收益类投资 15,022,301.80 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,927,890.23 6.87
6 其他资产 9,148,454.83 9,148,454.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,202,970,437.21 83.30
2 固定收益类投资 16,138,718.20 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 546,911,497.34 10.84
6 其他资产 79,727,588.46 79,727,588.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,793,085,119.82 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,379,747.74 8.85
6 其他资产 40,010,867.45 40,010,867.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,961,033,361.40 59.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000,000.00 28.21
5 银行存款和结算备付金合计 585,656,103.28 11.80
6 其他资产 16,865,880.65 16,865,880.65

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