易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009050)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.1428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,379,388,139.95 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,415,050.76 1.82
6 其他资产 2,871,575.61 2,871,575.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,786,057,618.37 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,952,741.35 1.92
6 其他资产 1,359,229.62 1,359,229.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,761,623,174.29 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,462,827.12 1.57
6 其他资产 24,310,812.97 24,310,812.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,050,633,824.98 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,264,306.00 2.60
6 其他资产 4,087,372.42 4,087,372.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,803,064,463.13 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,190,735.77 1.64
6 其他资产 3,822,032.95 3,822,032.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,387,016,787.01 93.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,010,739.73 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 70,553,000.99 1.96
6 其他资产 99,601,795.55 99,601,795.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,110,281,439.13 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,134,550.00 3.38
6 其他资产 10,057,265.37 10,057,265.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,297,904,774.40 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,245,386.86 2.99
6 其他资产 50,456,550.52 50,456,550.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,478,510,487.20 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,301,642.48 3.45
6 其他资产 55,020,830.78 55,020,830.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,859,105,669.60 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,063,051.41 1.87
6 其他资产 89,406,722.58 89,406,722.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,619,316,700.10 93.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,780,141.39 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 43,475,022.64 2.51
6 其他资产 28,975,358.96 28,975,358.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,569,995,900.00 94.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,138,355.41 3.39
6 其他资产 30,517,989.40 30,517,989.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,696,767,100.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,449,840.40 1.34
6 其他资产 27,863,219.39 27,863,219.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,161,967,000.00 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,458,417.13 2.68
6 其他资产 16,040,765.75 16,040,765.75

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