易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009051)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1294

累计净值:1.2724 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-08

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,412,777.77 5.35
6 其他资产 11,635,554.27 11,635,554.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,803,159.82 5.66
6 其他资产 6,155,775.95 6,155,775.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,301,132.50 5.47
6 其他资产 2,310,049.43 2,310,049.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,935,700.61 5.53
6 其他资产 3,264,548.89 3,264,548.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,651,390.53 5.64
6 其他资产 3,336,205.26 3,336,205.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,366,113.93 5.69
6 其他资产 1,808,389.77 1,808,389.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,117,959.26 5.25
6 其他资产 4,107,214.22 4,107,214.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,996.03 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,016,092.62 5.85
6 其他资产 4,447,561.35 4,447,561.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,080.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,260,135.77 5.46
6 其他资产 6,973,950.68 6,973,950.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,430.00 0.02
2 固定收益类投资 110,999.03 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,039,218.43 5.23
6 其他资产 5,111,871.09 5,111,871.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,115,493.36 1.75
2 固定收益类投资 354,996.89 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,916,038.02 5.38
6 其他资产 2,670,989.65 2,670,989.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,362,733.50 1.35
2 固定收益类投资 837,994.17 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,297,477.08 7.53
6 其他资产 2,422,524.34 2,422,524.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,009,092.10 25.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,732,068.34 51.17
6 其他资产 1,980,538.09 1,980,538.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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