景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金(009098)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 707,745,315.60 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,612,679.01 | 9.15 |
| 6 | 其他资产 | 3,684,124.49 | 3,684,124.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 675,955,432.82 | 89.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,680,737.90 | 9.64 |
| 6 | 其他资产 | 5,367,848.09 | 5,367,848.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 701,178,029.06 | 90.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,557,469.33 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,338,260.78 | 1,338,260.78 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,973,292.94 | 92.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,367,387.18 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,686,679.33 | 1,686,679.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 651,373,261.78 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,818,356.12 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 7,548,427.21 | 7,548,427.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 763,750,896.91 | 90.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,160,042.83 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 11,071,676.78 | 11,071,676.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 882,021,123.74 | 71.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,529,729.65 | 24.79 |
| 6 | 其他资产 | 41,763,819.28 | 41,763,819.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,470,398,482.72 | 57.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 449,715,000.00 | 17.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 7.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 449,719,570.87 | 17.46 |
| 6 | 其他资产 | 6,268,171.38 | 6,268,171.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,442,490,541.25 | 61.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 449,220,000.00 | 19.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 437,623,053.04 | 18.70 |
| 6 | 其他资产 | 11,066,302.30 | 11,066,302.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,533,792,665.35 | 65.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,322,855.48 | 4.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 707,696,864.33 | 30.08 |
| 6 | 其他资产 | 6,182,634.01 | 6,182,634.01 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604,025,542.37 | 69.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 424,809,516.00 | 18.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,559,076.78 | 9.03 |
| 6 | 其他资产 | 61,132,353.72 | 61,132,353.72 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,531,131,673.13 | 70.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,975,225.80 | 19.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 192,048,541.96 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 38,193,656.15 | 38,193,656.15 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,370,335,964.27 | 65.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,934,000.00 | 20.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,613,098.53 | 14.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,183,248.22 | 5,183,248.22 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,188,584,928.43 | 62.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 559,580,000.00 | 29.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,359,258.32 | 7.21 |
| 6 | 其他资产 | 7,477,998.33 | 7,477,998.33 |
