嘉合同顺智选股票型证券投资基金C类(009107)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7195

累计净值:0.8695 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨彦喆 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,134,696.48 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,435,969.28 6.28
6 其他资产 32,841.15 32,841.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,811,911.36 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,561,888.68 10.78
6 其他资产 33,561.55 33,561.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,564,207.90 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,166,838.20 11.21
6 其他资产 34,917.22 34,917.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,020,952.54 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,690,670.83 9.40
6 其他资产 60,850.28 60,850.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,322,365.27 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,080.48 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,124,479.40 6.85
6 其他资产 2,554,564.05 2,554,564.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,193,164.46 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,514.23 16.35
6 其他资产 27,847.63 27,847.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,139,929.02 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,190,745.50 17.06
6 其他资产 72,130.02 72,130.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,065,255.97 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,164,297.16 15.99
6 其他资产 206,602.41 206,602.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,560,433.16 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,437,125.71 6.38
6 其他资产 161,798.43 161,798.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,778,429.84 79.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,923,876.96 19.85
6 其他资产 434,644.33 434,644.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,014,400.57 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,240,826.97 11.22
6 其他资产 299,615.77 299,615.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,792,254.38 89.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,636,020.13 10.45
6 其他资产 491,446.01 491,446.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,790,951.00 75.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,794,599.29 23.90
6 其他资产 106,334.78 106,334.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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