广发招享混合型证券投资基金A类(009121)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2487

累计净值:1.2487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.640亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,610,786,249.06 23.69
2 固定收益类投资 5,146,782,761.10 75.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,959,254.80 0.54
6 其他资产 6,040,670.93 6,040,670.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,573,203,666.97 21.15
2 固定收益类投资 5,798,704,194.25 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,867,612.09 0.54
6 其他资产 24,842,704.02 24,842,704.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,012,995,447.94 24.30
2 固定收益类投资 6,178,601,762.79 74.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,489,976.64 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 34,722,615.39 0.42
6 其他资产 49,768,693.74 49,768,693.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,104,774,000.00 23.14
2 固定收益类投资 6,977,221,843.59 76.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,198,710.78 0.06
6 其他资产 6,757,963.81 6,757,963.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,934,575,153.05 22.49
2 固定收益类投资 5,913,519,668.42 68.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 699,822,072.12 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 32,970,772.74 0.38
6 其他资产 20,411,002.77 20,411,002.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,676,164,755.53 20.13
2 固定收益类投资 6,036,410,998.31 72.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,009,291.78 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 510,937,735.28 6.14
6 其他资产 80,480,205.45 80,480,205.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,395,303,646.79 18.04
2 固定收益类投资 5,999,000,906.30 77.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 212,780,277.76 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 65,022,554.64 0.84
6 其他资产 63,997,659.59 63,997,659.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 789,916,811.27 14.35
2 固定收益类投资 4,405,929,278.30 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,000,604.00 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 23,109,446.34 0.42
6 其他资产 151,136,379.57 151,136,379.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,188,071.47 16.02
2 固定收益类投资 1,380,846,327.23 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 14,929,726.12 0.87
6 其他资产 31,011,701.76 31,011,701.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,428,125.42 13.70
2 固定收益类投资 1,562,646,707.93 83.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,580,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 15,004,423.40 0.80
6 其他资产 35,535,802.94 35,535,802.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,564,138.79 11.05
2 固定收益类投资 1,569,059,286.21 85.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 28,874,179.81 1.57
6 其他资产 22,402,120.59 22,402,120.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 233,866,217.21 12.74
2 固定收益类投资 1,526,887,558.94 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,105,317.64 2.29
6 其他资产 32,648,577.27 32,648,577.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,578,375.17 12.69
2 固定收益类投资 833,693,878.86 82.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 2.96
5 银行存款和结算备付金合计 7,415,117.10 0.73
6 其他资产 13,354,837.42 13,354,837.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,522,602.05 9.33
2 固定收益类投资 737,662,753.64 88.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,187,416.33 0.62
6 其他资产 10,409,546.65 10,409,546.65

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