嘉实基础产业优选股票型证券投资基金A类(009126)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,699,815.27 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,893,966.58 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 457,412.51 | 457,412.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,801,922.60 | 87.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,483,403.15 | 11.81 |
| 6 | 其他资产 | 600,100.43 | 600,100.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,723,192.39 | 91.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 602,837.42 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,443,420.44 | 8.70 |
| 6 | 其他资产 | 59,932.07 | 59,932.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,820,434.62 | 93.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,504.96 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,892,825.79 | 6.39 |
| 6 | 其他资产 | 51,533.59 | 51,533.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,744,928.79 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,624,052.49 | 1.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,845,785.61 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 51,954.40 | 51,954.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,718,361.86 | 93.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,136,621.66 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,598,970.99 | 1,598,970.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,078,878.28 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,274,489.91 | 9.29 |
| 6 | 其他资产 | 876,589.83 | 876,589.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,470,592.55 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,323,064.40 | 3.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,143,579.86 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 238,257.51 | 238,257.51 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,265,915.61 | 91.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,326,257.60 | 2.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,350,187.40 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 700,416.25 | 700,416.25 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,395,837.33 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,731,136.70 | 4.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,397,980.98 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 830,682.74 | 830,682.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251,257,549.25 | 88.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,391,679.40 | 1.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,838,569.24 | 9.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,281,724.14 | 1,281,724.14 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,447,293.34 | 92.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,762,023.70 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,913,818.96 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 3,100,099.18 | 3,100,099.18 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,319,836.74 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,753,237.00 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,513,891.70 | 4.67 |
| 6 | 其他资产 | 924,541.53 | 924,541.53 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 393,079,610.83 | 57.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 293,637,764.99 | 42.70 |
| 6 | 其他资产 | 912,232.08 | 912,232.08 |
