嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金C类(009139)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,049,651,026.91 | 88.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,130,179.51 | 0.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,018,054.60 | 3.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,826,364.74 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 16,925,242.77 | 16,925,242.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,163,711,470.00 | 91.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,147,525.95 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,776,835.58 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,570,619.94 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 14,643,952.55 | 14,643,952.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,308,198,587.70 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,076,715.15 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -411.47 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,986,017.14 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,488,871.65 | 1,488,871.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,283,382,148.46 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,017,821.73 | 0.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,474,259.31 | 2.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,328,580.94 | 5.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,305,687.47 | 1,305,687.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264,518,390.05 | 90.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,982,951.78 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,360,876.06 | 1.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,642,959.46 | 7.55 |
| 6 | 其他资产 | 3,221,880.08 | 3,221,880.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,704,068,948.13 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,806,055.35 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,012,003.87 | 7.05 |
| 6 | 其他资产 | 8,308,919.80 | 8,308,919.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,691,664,758.13 | 75.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 289,500,000.00 | 12.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,770,273.70 | 10.03 |
| 6 | 其他资产 | 26,617,845.16 | 26,617,845.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,537,199,252.28 | 91.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,985,575.01 | 8.64 |
| 6 | 其他资产 | 374,639.98 | 374,639.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,320,368,609.16 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 253,105,939.45 | 9.69 |
| 6 | 其他资产 | 38,254,216.96 | 38,254,216.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,532,775,881.18 | 87.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 357,034,702.27 | 12.34 |
| 6 | 其他资产 | 4,165,239.83 | 4,165,239.83 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,026,223,037.47 | 90.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,697,212.34 | 8.88 |
| 6 | 其他资产 | 3,042,151.88 | 3,042,151.88 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,878,290,962.35 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,374,954.06 | 1.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,176,301.36 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 5,861,568.71 | 5,861,568.71 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,435,415,628.22 | 88.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,408,567.00 | 1.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,194,061.51 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 61,804,811.20 | 61,804,811.20 |
