东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009174)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,147,745.95 | 4.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,656,014.79 | 7.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,186,645.87 | 8.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,100,763.22 | 5,100,763.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,752,605.23 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,998,483.29 | 5.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,530,633.68 | 9.20 |
| 6 | 其他资产 | 42,835.36 | 42,835.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082,889.00 | 1.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,979,198.77 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,523,439.12 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,140,272.33 | 1,140,272.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,971,512.00 | 3.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,199,496.41 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,454,745.53 | 5.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,704,672.85 | 5,704,672.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 846,240.00 | 0.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,686,531.51 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,180.82 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,465,314.36 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 4,624,884.88 | 4,624,884.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,268,254.71 | 29.01 |
| 6 | 其他资产 | 23,142,556.81 | 23,142,556.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,153,391.00 | 1.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,789,980.35 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 141,685.18 | 141,685.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,915,390.00 | 10.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,000.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,004,959.92 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 341,366.31 | 341,366.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,688,793.00 | 6.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,572,909.53 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 552,087.80 | 552,087.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,435,712.00 | 5.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,447.10 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,470,335.33 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 154,881.73 | 154,881.73 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,737,853.00 | 2.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,000.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 8.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,042,848.38 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,022,505.85 | 5,022,505.85 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,607,929.00 | 5.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,506,555.45 | 8.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,879,985.12 | 5,879,985.12 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591,689.00 | 0.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 3.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,148,024.44 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,151,132.13 | 3,151,132.13 |
