嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(009179)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1253

累计净值:1.1253 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.803亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,026,460.85 2.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,199,117.65 6.02
6 其他资产 4,524,022.01 4,524,022.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,984,824.43 2.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,987,556.53 5.86
6 其他资产 2,138,777.58 2,138,777.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,716,786.78 1.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,597,677.36 5.39
6 其他资产 2,755,386.31 2,755,386.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,079,590.36 0.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,903,624.79 6.16
6 其他资产 7,200,253.89 7,200,253.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,854,743.72 0.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,906,796.81 6.72
6 其他资产 3,258,861.39 3,258,861.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,814,377.13 0.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,315,289.60 6.09
6 其他资产 12,190,807.59 12,190,807.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,598,915.29 0.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,769,267.57 5.54
6 其他资产 3,335,737.94 3,335,737.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,809,212.48 0.67
2 固定收益类投资 4,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,336,039.16 5.65
6 其他资产 7,189,810.42 7,189,810.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,842,165.71 3.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,507,203.58 5.87
6 其他资产 16,103,315.98 16,103,315.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,134,266.54 1.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,661,735.44 6.67
6 其他资产 18,840,391.68 18,840,391.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,582,974.25 1.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,926,167.35 6.08
6 其他资产 1,033,344.22 1,033,344.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,198,298.92 1.08
2 固定收益类投资 99,990.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,604,070.43 5.06
6 其他资产 1,608,991.46 1,608,991.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,007,359.00 2.19
2 固定收益类投资 199,800.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,030,132.53 5.48
6 其他资产 444,193.72 444,193.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,032,421.00 37.37
2 固定收益类投资 9,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,502,917.48 5.94
6 其他资产 845,262.88 845,262.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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