天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金A类(009186)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,295,341.68 | 12.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,896,835.98 | 86.87 |
| 6 | 其他资产 | 49,139.65 | 49,139.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,537,579.36 | 21.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,132,414.02 | 78.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,109,887.51 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 102,874.85 | 102,874.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,129,700.88 | 20.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,776,404.20 | 79.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,838.22 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 57,131.61 | 57,131.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,289,937.32 | 20.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 305,420,000.00 | 78.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 634,453.95 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,549,706.43 | 3,549,706.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,866,632.62 | 23.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 408,125,000.00 | 74.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,409,229.09 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,983,251.99 | 6,983,251.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,698,014.24 | 22.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,633,000.00 | 75.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,748,022.67 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 7,759,134.49 | 7,759,134.49 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,498,195.22 | 18.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,385,000.00 | 79.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,880,644.89 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 10,041,505.50 | 10,041,505.50 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,364,835.00 | 23.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 464,199,000.00 | 75.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,016,495.95 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,141,921.61 | 5,141,921.61 |
