华宝成长策略混合型证券投资基金(009189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2914

累计净值:1.2914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,891,975.43 81.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,029,277.97 18.20
6 其他资产 78,409.86 78,409.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,421,775.56 81.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,225,644.13 18.36
6 其他资产 202,582.75 202,582.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,326,704.77 77.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,126,095.32 11.73
6 其他资产 19,193,566.76 19,193,566.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,388,561.79 87.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,103,702.48 11.99
6 其他资产 545,271.79 545,271.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,636,928.15 77.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,413,932.16 22.38
6 其他资产 129,641.75 129,641.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,517,165.74 84.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,614,156.53 11.99
6 其他资产 6,138,144.57 6,138,144.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,143,165.18 82.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,500,686.22 17.15
6 其他资产 55,744.93 55,744.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,016,591.02 83.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,893,956.17 14.84
6 其他资产 1,911,880.28 1,911,880.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,849,622.09 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,360,359.58 13.63
6 其他资产 1,835,307.48 1,835,307.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,125,973.75 77.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,921,919.77 20.22
6 其他资产 2,861,584.41 2,861,584.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,574,625.20 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,557,809.25 9.64
6 其他资产 120,567.39 120,567.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,942,170.61 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,143,926.92 10.96
6 其他资产 901,649.10 901,649.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,588,395.65 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,782,480.53 10.83
6 其他资产 290,605.88 290,605.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034