景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金(009190)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9191

累计净值:0.9191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:余广 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 836,282,502.44 89.25
2 固定收益类投资 50,885,342.47 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -34,586.30 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,105,997.87 1.93
6 其他资产 31,800,147.14 31,800,147.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 892,430,145.27 90.46
2 固定收益类投资 50,651,904.11 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,061,950.64 3.76
6 其他资产 6,354,116.34 6,354,116.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 967,789,578.22 89.97
2 固定收益类投资 60,343,660.27 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,991,368.45 3.16
6 其他资产 13,578,654.97 13,578,654.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 978,619,279.90 87.23
2 固定收益类投资 60,918,871.23 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,374,645.03 6.01
6 其他资产 15,007,262.25 15,007,262.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 990,794,155.72 85.74
2 固定收益类投资 60,639,238.36 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,047,184.01 3.98
5 银行存款和结算备付金合计 43,672,532.01 3.78
6 其他资产 14,454,909.90 14,454,909.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,388,498,296.01 90.52
2 固定收益类投资 50,259,671.23 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,657,163.98 5.13
6 其他资产 16,476,306.69 16,476,306.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,281,521,683.54 89.04
2 固定收益类投资 112,916,781.28 7.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,236,137.94 3.07
6 其他资产 667,089.39 667,089.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,724,284,937.82 90.31
2 固定收益类投资 104,882,000.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,451,087.65 4.00
6 其他资产 3,769,363.82 3,769,363.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,811,735,695.97 90.58
2 固定收益类投资 100,060,000.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,391,774.40 4.32
6 其他资产 2,030,420.03 2,030,420.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,658,530,174.82 90.06
2 固定收益类投资 100,010,000.00 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 187,396,001.86 6.35
6 其他资产 6,122,906.73 6,122,906.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,411,238,321.11 89.63
2 固定收益类投资 352,514,920.00 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,466,933.34 4.45
6 其他资产 5,079,983.68 5,079,983.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,804,948,049.68 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,062,080.48 7.27
6 其他资产 52,425,582.16 52,425,582.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,752,106,759.33 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,998,208.05 8.50
6 其他资产 5,762,040.05 5,762,040.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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