富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)美元(009193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1684

累计净值:0.1684 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王菀宜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.685亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,315,808.87 75.21
2 固定收益类投资 46,480.89 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,847,614.40 24.52
6 其他资产 1,231,262.54 1,231,262.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,953,303.40 73.96
2 固定收益类投资 47,032.44 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,696,713.80 25.14
6 其他资产 4,975,698.45 4,975,698.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 501,653,705.52 85.65
2 固定收益类投资 46,413.87 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,540,994.25 13.75
6 其他资产 3,464,385.76 3,464,385.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,454,519.59 83.90
2 固定收益类投资 45,540.60 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,631,646.96 15.11
6 其他资产 5,478,102.99 5,478,102.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,061,699.50 73.78
2 固定收益类投资 46,475.55 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,364,182.54 23.92
6 其他资产 12,438,799.13 12,438,799.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 553,366,633.26 86.77
2 固定收益类投资 47,817.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,900,101.90 10.33
6 其他资产 18,439,342.55 18,439,342.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,929,777.28 74.24
2 固定收益类投资 46,981.24 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,565,048.17 25.67
6 其他资产 531,570.32 531,570.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,084,448.82 72.38
2 固定收益类投资 52,764.14 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,210,030.78 27.58
6 其他资产 230,057.83 230,057.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,146,847.00 72.62
2 固定收益类投资 47,334.32 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,286,926.57 27.19
6 其他资产 1,617,755.47 1,617,755.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 734,063,910.84 84.17
2 固定收益类投资 48,885.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,996,933.52 14.33
6 其他资产 13,051,565.39 13,051,565.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,631,582.35 77.67
2 固定收益类投资 47,041.72 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,891,639.81 17.64
6 其他资产 36,865,541.97 36,865,541.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,407,390.43 85.32
2 固定收益类投资 53,161.24 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,073,166.66 11.90
6 其他资产 9,308,561.81 9,308,561.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,000,121.09 84.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,275,351.31 14.77
6 其他资产 2,184,034.59 2,184,034.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,761,996.31 79.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,408,306.50 19.29
6 其他资产 3,731,021.82 3,731,021.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034