易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(009215)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1587

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,876,157.89 21.30
2 固定收益类投资 399,821,906.07 76.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,549,049.54 2.58
6 其他资产 34,295.63 34,295.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,944,044.83 22.58
2 固定收益类投资 393,883,750.30 74.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,750,872.90 2.61
6 其他资产 97,560.73 97,560.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,102,724.33 25.76
2 固定收益类投资 355,996,555.98 71.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,926,750.81 3.18
6 其他资产 136,865.01 136,865.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,771,377.67 24.37
2 固定收益类投资 432,293,680.94 58.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,136,183.78 3.02
6 其他资产 100,290,095.04 100,290,095.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,258,207.72 21.50
2 固定收益类投资 678,331,902.19 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,578,052.82 2.64
6 其他资产 186,001.41 186,001.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,016,969.06 22.84
2 固定收益类投资 842,133,865.44 64.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,270,546.09 2.56
6 其他资产 128,104,885.98 128,104,885.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,775,248.42 16.10
2 固定收益类投资 1,151,132,219.61 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,266,085.32 2.35
6 其他资产 2,269,605.71 2,269,605.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 337,174,226.03 19.47
2 固定收益类投资 1,229,292,431.85 70.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,235,102.29 1.52
6 其他资产 138,948,027.38 138,948,027.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,939,033.09 20.89
2 固定收益类投资 885,049,197.20 76.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,107,876.03 1.99
6 其他资产 11,780,328.57 11,780,328.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,572,499.89 18.01
2 固定收益类投资 939,862,138.65 71.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,767,056.04 1.80
6 其他资产 118,169,029.70 118,169,029.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,202,003.34 14.31
2 固定收益类投资 921,523,668.80 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,770,259.68 0.78
6 其他资产 35,290,397.48 35,290,397.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,362,781.21 27.94
2 固定收益类投资 785,954,477.04 69.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,547,004.63 1.55
6 其他资产 12,311,492.26 12,311,492.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,542,001.85 22.60
2 固定收益类投资 539,295,990.00 73.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,825,733.78 2.84
6 其他资产 6,859,815.19 6,859,815.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,200,185.56 18.84
2 固定收益类投资 353,246,900.00 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,465,621.46 2.51
6 其他资产 6,698,509.85 6,698,509.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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