大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金A类(009221)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0361

累计净值:1.0361 净值更新日期:2021-03-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-06-08

业绩比较基准: 彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,809,673.41 99.99
6 其他资产 21,579.62 21,579.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,159,511,000.00 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,354.50 7.96
5 银行存款和结算备付金合计 18,712,600.98 1.45
6 其他资产 12,112,583.00 12,112,583.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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