鹏华安惠混合型证券投资基金A类(009232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9359

累计净值:0.9799 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.412亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,508,416.87 24.89
2 固定收益类投资 123,852,405.21 72.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,325,868.82 2.53
6 其他资产 84,909.63 84,909.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,821,804.99 21.17
2 固定收益类投资 211,445,795.76 70.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,913.23 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,444,639.87 1.81
6 其他资产 20,786,770.88 20,786,770.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,668,887.15 20.38
2 固定收益类投资 219,713,754.12 76.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 798,340.95 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 5,295,964.10 1.84
6 其他资产 3,390,670.44 3,390,670.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,390,117.38 18.52
2 固定收益类投资 229,358,436.13 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -854.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,145,900.54 2.43
6 其他资产 2,730,338.94 2,730,338.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,779,316.37 14.75
2 固定收益类投资 259,235,048.86 78.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,168.52 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,029,167.20 6.36
6 其他资产 1,699,638.42 1,699,638.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,371,921.69 18.94
2 固定收益类投资 288,282,917.77 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,528,757.53 5.83
6 其他资产 15,083,049.82 15,083,049.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,968,817.40 17.36
2 固定收益类投资 348,044,975.83 73.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,947,868.93 8.67
6 其他资产 1,096,717.00 1,096,717.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,029,893.10 20.03
2 固定收益类投资 383,225,218.50 72.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 31,880,216.84 6.02
6 其他资产 5,119,714.26 5,119,714.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,199,385.16 12.58
2 固定收益类投资 599,791,857.60 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,515,889.30 7.13
6 其他资产 14,268,596.64 14,268,596.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,616,730.89 13.71
2 固定收益类投资 841,099,290.30 79.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,547,974.70 5.42
6 其他资产 17,518,785.60 17,518,785.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,914,604.74 12.20
2 固定收益类投资 839,797,589.80 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,770,241.90 5.65
6 其他资产 14,627,042.13 14,627,042.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,688,283.07 13.04
2 固定收益类投资 988,571,751.00 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 39,594,790.91 3.30
6 其他资产 15,185,683.87 15,185,683.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,596,286.73 13.92
2 固定收益类投资 752,504,710.50 81.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,901,159.55 3.78
6 其他资产 7,605,081.73 7,605,081.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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