鹏华优质企业混合型证券投资基金A类(009234)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8793

累计净值:0.8793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.730亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,513,403.80 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,479,115.16 6.01
6 其他资产 77,345.55 77,345.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,061,802.94 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,900,354.34 7.28
6 其他资产 130,969.96 130,969.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,303,673.05 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,741,346.99 7.65
6 其他资产 240,966.04 240,966.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,359,616.47 77.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,434,195.47 22.12
6 其他资产 115,926.30 115,926.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,917,520.40 89.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,713,938.83 10.31
6 其他资产 150,190.30 150,190.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,386,541.99 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,681,147.53 8.22
6 其他资产 1,613,129.77 1,613,129.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 379,534,501.24 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,760,584.52 8.37
6 其他资产 894,911.11 894,911.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 472,164,982.35 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,416,760.44 7.88
6 其他资产 302,193.61 302,193.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,610,086.11 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,646,736.22 8.48
6 其他资产 9,144,422.35 9,144,422.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 651,464,780.60 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,123,080.63 8.97
6 其他资产 9,065,999.78 9,065,999.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,954,717.92 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,571,734.57 9.42
6 其他资产 1,813,663.51 1,813,663.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,097,412,772.21 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,512,768.38 7.64
6 其他资产 9,042,726.53 9,042,726.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,286,666,740.30 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,652,841.55 8.95
6 其他资产 1,991,809.89 1,991,809.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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