国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金A类(009244)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0297

累计净值:1.0297 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李康,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.594亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,894,260.68 24.95
2 固定收益类投资 75,409,260.20 69.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,471,155.93 5.08
6 其他资产 14,077.69 14,077.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,360,230.80 13.16
2 固定收益类投资 111,749,053.80 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,891,848.57 4.94
6 其他资产 2,490,360.99 2,490,360.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,712,808.19 14.87
2 固定收益类投资 141,828,550.70 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 8,737,956.88 4.86
6 其他资产 1,459,219.03 1,459,219.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,649,750.63 17.79
2 固定收益类投资 134,637,250.69 75.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,200,000.00 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,712,474.26 3.77
6 其他资产 734,268.48 734,268.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,793,979.03 15.21
2 固定收益类投资 170,272,308.23 81.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,000,046.70 2.87
6 其他资产 910,862.79 910,862.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,791,129.71 13.26
2 固定收益类投资 249,763,856.35 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,429,982.72 3.48
6 其他资产 52,199.22 52,199.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,835,797.54 11.94
2 固定收益类投资 250,741,656.62 85.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,005,006.73 2.06
6 其他资产 68,936.91 68,936.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,826,525.07 16.77
2 固定收益类投资 323,646,318.80 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,624,619.55 1.39
6 其他资产 7,342,268.77 7,342,268.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,096,049.96 15.47
2 固定收益类投资 407,337,219.40 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,822,711.69 1.75
6 其他资产 10,604,357.05 10,604,357.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,667,924.92 11.73
2 固定收益类投资 624,336,490.60 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 2.12
5 银行存款和结算备付金合计 14,333,594.13 1.90
6 其他资产 12,610,052.52 12,610,052.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,844,520.65 7.37
2 固定收益类投资 775,264,429.40 88.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,622,180.62 1.09
6 其他资产 29,888,915.89 29,888,915.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,242,106.45 16.82
2 固定收益类投资 806,026,881.08 77.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 14,870,573.68 1.44
6 其他资产 16,910,178.98 16,910,178.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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