摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金(009246)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,447,132.79 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,112,833.67 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,315,049.74 | 7.05 |
| 6 | 其他资产 | 56,666.96 | 56,666.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,313,447.07 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,147,078.86 | 0.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,497,397.88 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 110,049.51 | 110,049.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,524,044.57 | 90.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,123,439.53 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,713,628.74 | 9.03 |
| 6 | 其他资产 | 170,413.69 | 170,413.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,129,889.17 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 938,674.45 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,737,805.68 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,513,737.22 | 2,513,737.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,052,721.09 | 83.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 411,452.12 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,094,079.45 | 15.91 |
| 6 | 其他资产 | 341,211.10 | 341,211.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 287,269,288.80 | 88.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,788.10 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,554,368.90 | 8.82 |
| 6 | 其他资产 | 7,190,443.32 | 7,190,443.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 282,218,940.54 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 549,179.46 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,049,880.47 | 7.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,035,506.95 | 3,035,506.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 377,431,442.22 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,163,940.80 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,540,063.13 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 696,752.00 | 696,752.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 411,386,025.95 | 93.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,290,454.13 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,420,489.63 | 1,420,489.63 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466,859,240.29 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,368.44 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,813,165.67 | 7.04 |
| 6 | 其他资产 | 5,597,523.21 | 5,597,523.21 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 468,425,700.01 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,310,075.63 | 9.79 |
| 6 | 其他资产 | 4,636,345.07 | 4,636,345.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 994,898,039.01 | 84.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,611,102.80 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,724,517.25 | 11.46 |
| 6 | 其他资产 | 44,667,698.68 | 44,667,698.68 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,575,241,630.76 | 77.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 445,427,498.71 | 22.04 |
| 6 | 其他资产 | 656,603.32 | 656,603.32 |
