易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金C类(009248)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,885,611.19 | 15.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,296,053,779.47 | 83.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,610,611.12 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,887,294.87 | 1,887,294.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251,478,043.24 | 13.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,544,361,083.14 | 84.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,165,208.22 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,700,617.10 | 5,700,617.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,675,019.97 | 11.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,695,170,381.06 | 86.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,903,558.04 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,756,799.82 | 5,756,799.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,486,861.36 | 9.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,260,521,158.21 | 87.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,933,128.79 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 50,259,435.23 | 50,259,435.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,056,345.11 | 7.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,602,105,019.61 | 90.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,272,812.25 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 3,054,765.07 | 3,054,765.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,332,790.11 | 10.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,682,008,794.93 | 88.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,303,537.83 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 12,147,848.59 | 12,147,848.59 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 327,686,176.88 | 8.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,208,736,615.58 | 87.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,905,051.44 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 11,272,145.66 | 11,272,145.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 719,891,823.88 | 11.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,310,730,865.48 | 85.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,938,496.63 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 67,678,942.76 | 67,678,942.76 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620,811,832.95 | 10.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,119,415,913.00 | 86.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,808,181.49 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 73,944,795.86 | 73,944,795.86 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,766,967.90 | 9.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,629,774,394.96 | 86.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,539,921.58 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 168,930,433.21 | 168,930,433.21 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626,898,691.67 | 8.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,643,353,342.37 | 88.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,470,164.71 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 113,572,663.21 | 113,572,663.21 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,360,178,628.88 | 14.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,977,979,961.54 | 83.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,010,864.90 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 107,834,320.21 | 107,834,320.21 |
