易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金C类(009250)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444,813,104.44 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,283,703,526.91 | 80.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,167,227.45 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 50,665,058.64 | 50,665,058.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,316,195.98 | 13.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,149,902,136.93 | 81.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,550,629.81 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 102,187,592.09 | 102,187,592.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 583,850,639.33 | 11.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,439,330,024.10 | 86.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,187,791.56 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 27,925,184.33 | 27,925,184.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 628,586,955.64 | 9.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,077,899,420.72 | 88.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,354,961.87 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 13,639,619.21 | 13,639,619.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 659,941,055.82 | 8.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,766,721,925.87 | 86.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,664,057.80 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 254,302,185.59 | 254,302,185.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 749,476,810.63 | 8.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,107,974,342.08 | 90.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,014,812.34 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 57,006,560.68 | 57,006,560.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,632,420.79 | 5.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,159,582,335.76 | 93.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,154,986.42 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 20,392,543.11 | 20,392,543.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 603,636,757.86 | 7.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,599,359,581.61 | 89.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,000,132.00 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,103,979.71 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 124,053,543.56 | 124,053,543.56 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340,763,822.34 | 5.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,229,873,428.92 | 92.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 0.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,261,002.20 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 85,363,456.25 | 85,363,456.25 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,826,635.58 | 6.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,984,455,808.59 | 90.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,274,659.72 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 32,663,064.29 | 32,663,064.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,242,193.13 | 6.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,850,329,759.63 | 87.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,943,877.41 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 37,043,274.74 | 37,043,274.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,996,168.37 | 12.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,963,940,506.16 | 85.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,721,621.70 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 23,478,033.50 | 23,478,033.50 |
