华宝红利精选混合型证券投资基金A类(009263)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0369

累计净值:1.2369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐雪倩 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-03

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,957,920.85 92.95
2 固定收益类投资 9,201,789.69 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,921,049.36 4.42
6 其他资产 869,456.73 869,456.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,229,856.22 92.56
2 固定收益类投资 1,432,809.48 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,903.00 1.22
6 其他资产 194,551.41 194,551.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,689,243.79 94.16
2 固定收益类投资 1,425,412.11 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,507,093.44 2.98
6 其他资产 23,597.97 23,597.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,692,055.36 81.91
2 固定收益类投资 1,620,691.73 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 824,659.58 2.27
6 其他资产 4,114,403.01 4,114,403.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,780,741.34 88.97
2 固定收益类投资 2,510,767.38 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,161.51 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 738,589.98 1.61
6 其他资产 7,713.96 7,713.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,942,223.75 78.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,000.00 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,218.67 6.64
6 其他资产 368,955.99 368,955.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,558,128.83 82.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,022,699.42 17.21
6 其他资产 29,011.62 29,011.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,863,556.72 82.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,557,698.13 16.50
6 其他资产 393,977.65 393,977.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,573,707.90 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,187,672.73 11.91
6 其他资产 211,929.22 211,929.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,701,807.32 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,945,436.44 14.56
6 其他资产 47,924.75 47,924.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,339,429.15 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,340,967.58 13.79
6 其他资产 78,781.44 78,781.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,752,805.03 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,054,609.02 6.72
6 其他资产 4,117,668.48 4,117,668.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,683,845.86 89.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,402,198.27 10.70
6 其他资产 223,047.10 223,047.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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