易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,216,813,070.96 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,637,798.06 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 532,827,378.99 | 11.16 |
| 6 | 其他资产 | 1,071,187.81 | 1,071,187.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,359,667,290.58 | 87.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,223,472.65 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 509,913,463.36 | 10.29 |
| 6 | 其他资产 | 61,626,552.08 | 61,626,552.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,095,605,657.68 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,381,418.51 | 0.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 451,803,623.21 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 4,428,921.80 | 4,428,921.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,143,924,888.97 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,467,132.41 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 639,177,315.25 | 10.96 |
| 6 | 其他资产 | 20,241,270.85 | 20,241,270.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,417,414,444.71 | 83.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,483,212.76 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 821,721,611.34 | 15.57 |
| 6 | 其他资产 | 12,350,546.75 | 12,350,546.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,340,576,450.32 | 87.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,127,310.22 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 726,629,825.04 | 11.90 |
| 6 | 其他资产 | 17,402,769.80 | 17,402,769.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,149,112,466.04 | 81.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,754,916.35 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 888,955,689.32 | 17.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,440,390.28 | 3,440,390.28 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,061,188,788.53 | 88.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,241,665.66 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 784,986,163.52 | 11.42 |
| 6 | 其他资产 | 3,878,173.21 | 3,878,173.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,168,668,646.52 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,359,668.22 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 963,916,945.37 | 13.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,916,525.38 | 3,916,525.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,986,300,797.22 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 753,116,936.86 | 8.60 |
| 6 | 其他资产 | 13,796,576.19 | 13,796,576.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,977,171,559.13 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 611,835,868.28 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 15,541,109.04 | 15,541,109.04 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,662,619,901.86 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,518,960.49 | 8.18 |
| 6 | 其他资产 | 81,945,076.31 | 81,945,076.31 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,711,943,091.43 | 89.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 860,761,462.52 | 10.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,256,414.74 | 4,256,414.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,699,079,230.67 | 52.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000,000.00 | 33.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,188,069,773.63 | 13.24 |
| 6 | 其他资产 | 84,212,681.46 | 84,212,681.46 |
