鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金C类(009276)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.0445 净值更新日期:2023-01-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-08

业绩比较基准: 中债国债及政策性银行债全价(7-10年)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,676,472.19 93.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,455.52 6.32
6 其他资产 323.60 323.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,720,529.45 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,642.10 1.56
6 其他资产 25,147.44 25,147.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,918,982.13 80.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,150,532.44 17.75
5 银行存款和结算备付金合计 574,880.25 1.66
6 其他资产 11,993.14 11,993.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,571,836.37 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,708.86 3.18
6 其他资产 2,137,515.64 2,137,515.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,824,688.83 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 13.51
5 银行存款和结算备付金合计 619,682.03 3.99
6 其他资产 1,689.46 1,689.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,928,940.00 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,994.45 1.52
6 其他资产 376,260.49 376,260.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,457,925.00 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,483.26 3.24
6 其他资产 316,050.25 316,050.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,205,155.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,020.92 2.90
6 其他资产 183,087.38 183,087.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,733,840.00 88.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 734,717.61 5.53
6 其他资产 106,155.07 106,155.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,993,240.00 90.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 3.79
5 银行存款和结算备付金合计 598,925.73 4.53
6 其他资产 115,504.39 115,504.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,339,100.00 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 697,529.19 5.43
6 其他资产 117,746.38 117,746.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,981,270.00 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 11.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,298.22 4.22
6 其他资产 371,241.50 371,241.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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