宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金A类(009282)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.1050 净值更新日期:2022-01-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,003,000.00 58.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 854,736.02 5.00
6 其他资产 6,229,032.37 6,229,032.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,621,568,450.00 92.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,975,163.46 5.10
5 银行存款和结算备付金合计 11,484,166.81 0.66
6 其他资产 23,500,488.78 23,500,488.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,402,000.00 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 734,118.59 0.66
6 其他资产 1,527,311.69 1,527,311.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,236,600.00 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,008,257.69 1.98
6 其他资产 1,421,338.93 1,421,338.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,129,000.00 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,488,634.51 2.58
6 其他资产 5,069,526.07 5,069,526.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,517,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,665.66 0.60
6 其他资产 2,467,916.63 2,467,916.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034