上银慧丰利债券型证券投资基金(009284)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0009

累计净值:1.0634 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永,许佳 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.997亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,303,066,963.71 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 486,870.52 0.04
6 其他资产 4,625.53 4,625.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,061,051.54 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,005,213.17 4.49
5 银行存款和结算备付金合计 729,581.18 0.07
6 其他资产 5,717.37 5,717.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,001,284,515.03 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,600,907.52 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,173.41 0.14
6 其他资产 292,720.04 292,720.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,052,450,000.21 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,061,053.25 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,677,835.13 0.53
6 其他资产 5,851.75 5,851.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 965,340,442.57 88.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 122,326,298.54 11.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,527,930.36 0.41
6 其他资产 50,169.83 50,169.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 986,671,345.04 92.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,886,593.10 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,868,319.31 0.46
6 其他资产 9,992.01 9,992.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 934,830,791.57 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,954,209.65 10.80
5 银行存款和结算备付金合计 14,492,468.09 1.36
6 其他资产 21,832.53 21,832.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,141,500.00 70.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,615,363.43 27.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,378,177.84 0.25
6 其他资产 21,089,147.91 21,089,147.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,245,500.00 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,360,743.04 16.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,270.16 0.53
6 其他资产 14,623,792.06 14,623,792.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,275,500.00 85.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,070,802.62 12.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,979,740.35 0.28
6 其他资产 15,169,278.60 15,169,278.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 926,369,500.00 86.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,500.00 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 5,189,940.89 0.49
6 其他资产 16,017,737.16 16,017,737.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,013,598,500.00 84.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,400,619.10 9.90
5 银行存款和结算备付金合计 52,533,441.91 4.36
6 其他资产 20,169,545.14 20,169,545.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 883,183,000.00 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 331,933,137.90 26.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,647,266.10 0.30
6 其他资产 11,569,918.77 11,569,918.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,150,184,000.00 93.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,859,388.38 5.27
6 其他资产 16,255,039.44 16,255,039.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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