资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,303,066,963.71 |
99.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
486,870.52 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
4,625.53 |
4,625.53 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
956,061,051.54 |
95.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
45,005,213.17 |
4.49 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
729,581.18 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
5,717.37 |
5,717.37 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,001,284,515.03 |
98.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,600,907.52 |
0.85 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,463,173.41 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
292,720.04 |
292,720.04 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,052,450,000.21 |
98.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,061,053.25 |
0.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,677,835.13 |
0.53 |
6 |
其他资产 |
5,851.75 |
5,851.75 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
965,340,442.57 |
88.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
122,326,298.54 |
11.20 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,527,930.36 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
50,169.83 |
50,169.83 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
986,671,345.04 |
92.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
74,886,593.10 |
7.02 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,868,319.31 |
0.46 |
6 |
其他资产 |
9,992.01 |
9,992.01 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
934,830,791.57 |
87.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
114,954,209.65 |
10.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,492,468.09 |
1.36 |
6 |
其他资产 |
21,832.53 |
21,832.53 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
960,141,500.00 |
70.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
375,615,363.43 |
27.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,378,177.84 |
0.25 |
6 |
其他资产 |
21,089,147.91 |
21,089,147.91 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
874,245,500.00 |
81.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
175,360,743.04 |
16.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,666,270.16 |
0.53 |
6 |
其他资产 |
14,623,792.06 |
14,623,792.06 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
906,275,500.00 |
85.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
135,070,802.62 |
12.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,979,740.35 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
15,169,278.60 |
15,169,278.60 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
926,369,500.00 |
86.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
120,000,500.00 |
11.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,189,940.89 |
0.49 |
6 |
其他资产 |
16,017,737.16 |
16,017,737.16 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,013,598,500.00 |
84.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
119,400,619.10 |
9.90 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
52,533,441.91 |
4.36 |
6 |
其他资产 |
20,169,545.14 |
20,169,545.14 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
883,183,000.00 |
71.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
331,933,137.90 |
26.98 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,647,266.10 |
0.30 |
6 |
其他资产 |
11,569,918.77 |
11,569,918.77 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,150,184,000.00 |
93.41 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
64,859,388.38 |
5.27 |
6 |
其他资产 |
16,255,039.44 |
16,255,039.44 |