富国长江经济带纯债债券型证券投资基金(009289)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0602

累计净值:1.1162 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋,吕春杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,269,348,176.89 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,519,487.44 0.89
6 其他资产 154,099.51 154,099.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,046,368,284.84 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,974,374.80 0.88
6 其他资产 179,459.29 179,459.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,459,984,499.05 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,494,004.10 1.30
6 其他资产 114,025.88 114,025.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,262,685,892.05 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,286,727.30 0.89
6 其他资产 12,824,979.30 12,824,979.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,898,776,292.67 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,545,718.49 0.07
6 其他资产 30,089.05 30,089.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,269,135,451.17 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,801,712.08 0.14
6 其他资产 18,562,685.92 18,562,685.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 514,881,827.98 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,946,758.68 3.55
6 其他资产 9,296.97 9,296.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,735,917.90 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,961.82 0.38
6 其他资产 7,524,823.84 7,524,823.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,989,653.40 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 12.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,905,856.51 4.98
6 其他资产 4,599,967.79 4,599,967.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,465,946.80 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,961.17 0.48
6 其他资产 4,408,468.91 4,408,468.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,738,279.30 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,927,375.29 1.56
6 其他资产 7,030,473.50 7,030,473.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 392,301,766.50 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,382,659.01 2.76
6 其他资产 8,291,262.70 8,291,262.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 700,765,674.50 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,259,484.54 0.32
6 其他资产 13,146,306.38 13,146,306.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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