工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(009340)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8195

累计净值:0.8195 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周崟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,420,723.79 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,002,025.75 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,211.87 2.50
6 其他资产 66,053.74 66,053.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,740,380.25 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,005,384.03 1.86
6 其他资产 896,483.01 896,483.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,828,904.03 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,610,661.56 2.87
6 其他资产 1,066,426.54 1,066,426.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,713,362.11 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,170,518.11 7.82
6 其他资产 7,042,166.26 7,042,166.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,705,006.92 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,023,697.89 6.39
6 其他资产 61,215.46 61,215.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,697,248.21 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,046,696.49 5.97
6 其他资产 251,395.43 251,395.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,586,595.94 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,315,622.85 4.49
6 其他资产 80,273.19 80,273.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,571,628.40 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,196.84 5.63
6 其他资产 489,496.64 489,496.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,942.30 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 1.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,141.66 4.33
6 其他资产 73,459.80 73,459.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,551,060.00 8.67
2 固定收益类投资 949,935.70 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 789,139.25 2.68
6 其他资产 105,711.17 105,711.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,095,888.00 4.49
2 固定收益类投资 880,420.30 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,497,249.98 6.13
6 其他资产 322,178.35 322,178.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,375.00 4.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,414,810.29 7.96
6 其他资产 614,242.13 614,242.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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