招商创新增长混合型证券投资基金A类(009360)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 520,639,826.34 | 91.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,328,531.02 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,306,968.49 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,993,131.96 | 2,993,131.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 553,489,636.12 | 90.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,659,143.92 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,014,178.25 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 6,961,821.55 | 6,961,821.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607,985,533.80 | 90.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,216,453.61 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,204,814.56 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 8,994,752.98 | 8,994,752.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 642,588,388.92 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,011,298.82 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,295,920.84 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 337,982.96 | 337,982.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 603,474,768.55 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,872,691.82 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -22,004.80 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,401,168.55 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 19,274,377.07 | 19,274,377.07 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 706,831,031.53 | 86.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,811,655.64 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,361,700.33 | 7.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,448,075.03 | 8,448,075.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 757,028,118.74 | 91.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,255,991.38 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,901,137.93 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 821,937.35 | 821,937.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 897,192,024.17 | 91.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,838,921.80 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 1.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,385,314.27 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 928,695.74 | 928,695.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,017,712,283.15 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,389,059.70 | 0.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,216,206.07 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 14,248,280.52 | 14,248,280.52 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336,741,475.22 | 88.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,099,134.65 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,021,481.25 | 4.18 |
| 6 | 其他资产 | 26,983,638.76 | 26,983,638.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,365,776,371.83 | 89.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,835,007.89 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,190,832.33 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 3,720,285.76 | 3,720,285.76 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,900,272,216.80 | 86.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,553,703.52 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,580,332.51 | 7.27 |
| 6 | 其他资产 | 8,891,819.58 | 8,891,819.58 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,044,218,965.72 | 84.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,229,049.00 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,030,954.64 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 77,505,367.36 | 77,505,367.36 |
