招商丰盈积极配置混合型证券投资基金C类(009363)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6222

累计净值:0.6222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,101,572,854.42 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -20,865.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,925,489.18 6.23
6 其他资产 56,301,377.61 56,301,377.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,155,767,390.43 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -22,678.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,525,954.77 7.00
6 其他资产 59,745,942.88 59,745,942.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,358,594,448.07 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,730,070.84 9.05
6 其他资产 4,749,574.77 4,749,574.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,313,370,489.94 85.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,959,733.37 12.59
6 其他资产 25,954,605.54 25,954,605.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,279,014,479.50 84.53
2 固定收益类投资 91,716,517.62 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -110,198.77 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 9,511,583.33 0.63
6 其他资产 132,958,159.44 132,958,159.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,586,506,573.54 88.59
2 固定收益类投资 91,830,491.40 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,375,348.91 5.10
6 其他资产 21,134,497.80 21,134,497.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,172,695.05 86.06
2 固定收益类投资 110,272,027.40 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,000,000.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 11,491,780.61 0.67
6 其他资产 15,712,933.75 15,712,933.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,922,697,251.79 89.52
2 固定收益类投资 107,612,928.70 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 4.19
5 银行存款和结算备付金合计 16,290,904.93 0.76
6 其他资产 11,262,980.23 11,262,980.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,947,619,331.13 87.00
2 固定收益类投资 50,744,981.10 2.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 234,613,663.14 10.48
6 其他资产 5,666,666.09 5,666,666.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,644,509,009.62 88.69
2 固定收益类投资 138,502,814.40 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,239,889.17 3.13
6 其他资产 105,512,392.47 105,512,392.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,049,266,279.15 87.24
2 固定收益类投资 136,819,588.67 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,523,414.25 5.77
6 其他资产 107,475,342.82 107,475,342.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,750,669,562.87 88.31
2 固定收益类投资 252,454,670.49 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,736,232.74 4.93
6 其他资产 188,062,974.01 188,062,974.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,367,263,399.82 53.09
2 固定收益类投资 383,720,880.30 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,564,034,491.05 31.17
5 银行存款和结算备付金合计 554,394,355.27 6.74
6 其他资产 357,171,462.38 357,171,462.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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