招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金C类(009378)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,951,020.89 | 12.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,462,529,654.66 | 83.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,004,592.45 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,372,297.94 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 53,261,950.02 | 53,261,950.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,164,194.25 | 10.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,078,922,357.71 | 88.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,801,818.28 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,393,877.79 | 1,393,877.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,921,039.39 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,460,492,790.77 | 84.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 370,013,288.34 | 12.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,917,172.95 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 340,144.88 | 340,144.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 419,262,992.37 | 10.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,625,704,479.15 | 88.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,150,571.24 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 14,764,171.76 | 14,764,171.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,705,404.63 | 7.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,935,480,529.99 | 88.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,231,441.71 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 473,658.70 | 473,658.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461,016,505.17 | 6.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,344,865,118.27 | 84.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 550,072,298.67 | 7.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,038,188.04 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 56,384,288.89 | 56,384,288.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286,247,099.67 | 3.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,279,162,523.17 | 83.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 850,234,976.77 | 11.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,734,510.65 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 4,528,529.79 | 4,528,529.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736,451,709.48 | 10.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,450,677,077.59 | 79.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 365,000,000.00 | 5.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,011,105.93 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 75,769,483.01 | 75,769,483.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,647,661.30 | 5.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,210,633,747.60 | 39.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,140,000,000.00 | 38.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 870,758,670.19 | 15.53 |
| 6 | 其他资产 | 79,954,076.30 | 79,954,076.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,463,422.35 | 7.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,612,957,992.89 | 72.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 330,000,000.00 | 14.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,545,940.78 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 60,564,993.97 | 60,564,993.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,860,568.20 | 6.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,390,695,981.45 | 79.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 1.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,859,245.59 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 240,999,672.59 | 240,999,672.59 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,979,424.21 | 7.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,296,919,500.21 | 80.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,000,000.00 | 4.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,039,914.53 | 6.39 |
| 6 | 其他资产 | 31,151,252.53 | 31,151,252.53 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,307,917.31 | 5.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,815,572,198.20 | 78.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 290,000,000.00 | 12.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,313,134.03 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 28,102,148.85 | 28,102,148.85 |
