摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(009384)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,137,261.40 | 90.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,219.73 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,894,841.79 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,074,783.92 | 1,074,783.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,215,953.80 | 88.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,331.75 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,108,786.94 | 10.63 |
| 6 | 其他资产 | 295,238.62 | 295,238.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,653,627.20 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,728.77 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,724,992.90 | 9.44 |
| 6 | 其他资产 | 30,018.28 | 30,018.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,363,737.84 | 91.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,904.70 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,747,610.61 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 269,286.11 | 269,286.11 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,519,918.78 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,220.50 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,923,693.45 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 871,786.06 | 871,786.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,499,670.18 | 91.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,794.98 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,688,347.07 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,193,790.90 | 1,193,790.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,980,672.58 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,438.76 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,501,099.72 | 6.76 |
| 6 | 其他资产 | 77,515.68 | 77,515.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,806,653.18 | 93.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,121.04 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,606,280.42 | 6.39 |
| 6 | 其他资产 | 276,038.47 | 276,038.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,467,883.31 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,400.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,175,418.68 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 349,832.84 | 349,832.84 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,294,392.07 | 70.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,276.08 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,021,812.57 | 11.42 |
| 6 | 其他资产 | 43,601,136.33 | 43,601,136.33 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,256,789.44 | 62.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,765,557.32 | 37.66 |
| 6 | 其他资产 | 222,397.12 | 222,397.12 |
