嘉实稳福混合型证券投资基金A类(009387)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1327

累计净值:1.1327 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山,罗伟卿,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.461亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,991,253.59 14.70
2 固定收益类投资 33,464,325.23 61.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,903,745.82 20.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,798,369.52 3.31
6 其他资产 199,613.23 199,613.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,634,509.93 13.60
2 固定收益类投资 32,580,230.18 58.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,400,608.32 25.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,515,907.92 2.70
6 其他资产 6,376.86 6,376.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,703,168.23 12.28
2 固定收益类投资 44,314,153.46 81.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,278.29 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 351,098.93 0.64
6 其他资产 2,215,980.95 2,215,980.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,340,956.02 23.49
2 固定收益类投资 33,930,053.67 64.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,498,448.76 10.46
5 银行存款和结算备付金合计 774,088.45 1.47
6 其他资产 4,424.79 4,424.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,469,106.08 4.39
2 固定收益类投资 34,705,295.00 61.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,402,755.10 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,666,450.58 6.52
6 其他资产 3,369.35 3,369.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,178,725.00 40.76
2 固定收益类投资 1,865,908.57 34.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,182,921.75 22.13
6 其他资产 117,309.20 117,309.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,933,252.80 33.89
2 固定收益类投资 3,792,117.62 43.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 986,201.05 11.39
6 其他资产 943,238.15 943,238.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,327,211.15 43.78
2 固定收益类投资 5,669,731.00 33.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,921,651.62 11.48
6 其他资产 1,816,436.85 1,816,436.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,637,189.38 39.98
2 固定收益类投资 107,648,439.60 54.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,735,395.47 4.44
6 其他资产 1,659,407.54 1,659,407.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,212,820.72 27.42
2 固定收益类投资 241,496,288.60 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,536,150.98 2.43
6 其他资产 4,639,919.40 4,639,919.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,921,290.26 26.85
2 固定收益类投资 243,643,293.60 66.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,451,899.78 4.78
6 其他资产 5,747,377.05 5,747,377.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,711,862.96 19.93
2 固定收益类投资 566,670,263.20 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,546,169.60 0.75
6 其他资产 17,175,104.67 17,175,104.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,380,768.04 22.15
2 固定收益类投资 441,655,500.00 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,659,888.10 1.47
6 其他资产 7,909,659.62 7,909,659.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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