银华同力精选混合型证券投资基金(009394)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,554,910,206.22 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,997,158.44 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 8,149,434.40 | 8,149,434.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,545,148,201.68 | 94.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,748,173.51 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 3,598,213.42 | 3,598,213.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,744,524,607.87 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,783,682.07 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,395,689.26 | 4,395,689.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,702,215,000.00 | 94.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,942,291.92 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,036,203.17 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,980,532.88 | 4,980,532.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,688,241,308.36 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,566,141.43 | 2.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,973,696.46 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 18,463,326.89 | 18,463,326.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,831,216,223.64 | 93.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,128,538.10 | 3.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,592,677.72 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 7,767,495.54 | 7,767,495.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,896,032,808.00 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,142,092.05 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,199,068.07 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 18,105,672.45 | 18,105,672.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,003,514,837.80 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,000,199.80 | 1.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,329,412.17 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 27,662,715.20 | 27,662,715.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,972,532,518.95 | 93.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,004,500.00 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,192,884.78 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 27,938,535.91 | 27,938,535.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,428,522,892.47 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,943,784.00 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,013,862.55 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 20,908,586.10 | 20,908,586.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,777,725,357.91 | 93.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,091,459.00 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,821,355.51 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 17,866,105.82 | 17,866,105.82 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,338,017,426.33 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,634,984.50 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 307,560,187.69 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 130,454,117.15 | 130,454,117.15 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,143,571,813.57 | 93.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,423,407.72 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 99,533,292.86 | 99,533,292.86 |
