宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金C类(009420)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9789

累计净值:0.9789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,程逸飞,吉翔 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,778,142.04 6.68
2 固定收益类投资 172,290,791.59 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 4,367,506.35 2.12
6 其他资产 5,910,647.21 5,910,647.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,405,402.72 23.87
2 固定收益类投资 280,714,226.65 74.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,355,371.17 1.68
6 其他资产 1,235,944.13 1,235,944.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,990,197.02 21.86
2 固定收益类投资 353,432,756.33 75.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,537,649.52 2.45
6 其他资产 3,171,891.94 3,171,891.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,761,750.87 19.86
2 固定收益类投资 365,682,020.60 77.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,890,462.28 0.61
6 其他资产 9,668,333.44 9,668,333.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,309,870.89 11.30
2 固定收益类投资 407,481,011.49 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,016,721.03 0.65
6 其他资产 97,041.59 97,041.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 273,896,932.88 22.51
2 固定收益类投资 901,468,300.33 74.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,726,509.40 2.61
6 其他资产 9,726,952.86 9,726,952.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,215,905.63 16.03
2 固定收益类投资 988,224,532.47 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,260,789.92 1.11
6 其他资产 36,465.19 36,465.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,650,713.20 11.52
2 固定收益类投资 1,130,487,486.60 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,655,841.59 0.28
6 其他资产 22,399,779.94 22,399,779.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,414,490.77 7.17
2 固定收益类投资 1,125,082,380.70 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,700,129.57 0.46
6 其他资产 13,090,944.50 13,090,944.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,538,985.86 15.78
2 固定收益类投资 494,958,134.50 76.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,927,041.33 3.84
6 其他资产 27,202,957.93 27,202,957.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,124,212.32 10.17
2 固定收益类投资 610,537,991.00 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,581,624.32 6.76
6 其他资产 11,151,425.84 11,151,425.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,459,515.80 16.32
2 固定收益类投资 639,671,802.60 74.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,493,496.87 8.19
6 其他资产 10,002,032.41 10,002,032.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,513,191.23 19.14
2 固定收益类投资 569,411,552.00 79.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,558,312.59 0.63
6 其他资产 6,870,148.19 6,870,148.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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