招商瑞信稳健配置混合A (009423) 资产配置

单位净值： 1.0861	累计净值：1.1421	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余芽芳,杜亮	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.503亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2020-06-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+中证全债指数收益率*75%

单位净值：

1.0861

累计净值：1.1421

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余芽芳,杜亮

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.503亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2020-06-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证全债指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	300,482,940.14	8.75
2	固定收益类投资	2,813,879,474.44	81.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	278,192,163.47	8.11
5	银行存款和结算备付金合计	36,580,594.59	1.07
6	其他资产	3,155,204.16	3,155,204.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	647,731,422.68	14.99
2	固定收益类投资	3,589,104,447.54	83.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,461,033.25	1.31
6	其他资产	27,892,604.75	27,892,604.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	428,004,818.83	8.56
2	固定收益类投资	3,856,272,134.03	77.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,110,258.95	12.01
5	银行存款和结算备付金合计	51,474,548.04	1.03
6	其他资产	61,816,471.51	61,816,471.51

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	864,764,278.98	14.85
2	固定收益类投资	4,702,602,478.75	80.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	106,363,606.57	1.83
5	银行存款和结算备付金合计	139,739,724.72	2.40
6	其他资产	8,308,621.92	8,308,621.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	894,146,186.24	12.99
2	固定收益类投资	5,248,178,339.77	76.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	640,064,552.42	9.30
5	银行存款和结算备付金合计	99,071,043.98	1.44
6	其他资产	3,447,481.59	3,447,481.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	906,644,807.74	11.27
2	固定收益类投资	5,934,119,486.32	73.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,010,127,784.01	12.56
5	银行存款和结算备付金合计	137,204,097.14	1.71
6	其他资产	53,704,194.18	53,704,194.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	931,483,132.40	10.27
2	固定收益类投资	7,056,908,038.07	77.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	997,574,105.52	11.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,674,658.22	0.53
6	其他资产	34,892,209.03	34,892,209.03

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,732,905,876.60	19.30
2	固定收益类投资	6,094,364,329.79	67.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	320,200,625.30	3.57
5	银行存款和结算备付金合计	669,926,852.97	7.46
6	其他资产	163,110,614.79	163,110,614.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,552,940.19	9.54
2	固定收益类投资	1,326,664,695.40	29.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,650,000,000.00	36.90
5	银行存款和结算备付金合计	921,779,728.70	20.61
6	其他资产	146,660,568.80	146,660,568.80

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,401,522.16	11.68
2	固定收益类投资	812,365,996.25	75.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,000.00	7.92
5	银行存款和结算备付金合计	29,451,318.85	2.74
6	其他资产	21,047,221.98	21,047,221.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,235,043.81	12.82
2	固定收益类投资	887,763,055.94	76.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	2.60
5	银行存款和结算备付金合计	69,776,554.78	6.04
6	其他资产	20,264,681.45	20,264,681.45

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	263,404,820.04	15.87
2	固定收益类投资	1,312,556,252.59	79.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,955,347.23	3.73
6	其他资产	22,012,640.75	22,012,640.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,603,615.98	11.52
2	固定收益类投资	1,790,587,609.54	76.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	6.39
5	银行存款和结算备付金合计	80,140,795.63	3.41
6	其他资产	57,153,169.71	57,153,169.71