建信食品饮料行业股票型证券投资基金(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1786

累计净值:1.1786 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.998亿份(2021-10-26) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,853,197.74 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,778,461.65 6.42
6 其他资产 1,422,783.30 1,422,783.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,433,834.14 87.88
2 固定收益类投资 72,999.04 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,539,981.99 11.67
6 其他资产 1,074,763.14 1,074,763.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,071,306.90 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,498,024.66 8.80
6 其他资产 845,696.21 845,696.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,274,298.82 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,205,978.72 8.29
6 其他资产 9,347,055.24 9,347,055.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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