大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(009493)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,783,772.66 | 15.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,535,017.92 | 83.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 327,572.31 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 5,647.12 | 5,647.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,266,108.55 | 14.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,499,266.05 | 84.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 384,849.87 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 125,589.89 | 125,589.89 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,708,268.25 | 18.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,148,318.63 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 605,010.11 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 10,249.65 | 10,249.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,183,853.50 | 16.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,834,137.56 | 81.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 980,624.76 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 208,728.21 | 208,728.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,013,172.26 | 15.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,062,217.20 | 83.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 845,681.53 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 18,877.99 | 18,877.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,201,937.58 | 12.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,719,790.21 | 83.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,260,864.97 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,024,219.13 | 2,024,219.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,349,360.90 | 11.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,136,172.60 | 56.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,501,698.63 | 28.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,820,561.84 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 33,332.14 | 33,332.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,212,994.59 | 6.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,041,416.40 | 91.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,774,472.48 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,695,218.50 | 3,695,218.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,620,444.83 | 13.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,755,147.60 | 83.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,493,868.72 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,119,674.83 | 4,119,674.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,565,705.98 | 20.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 233,924,425.90 | 76.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,404,840.90 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,541,936.82 | 4,541,936.82 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,499,744.33 | 20.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 223,930,925.90 | 72.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,120,627.77 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 19,366,553.11 | 19,366,553.11 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,431,635.28 | 24.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,794,007.20 | 73.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 864,118.86 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 3,091,971.62 | 3,091,971.62 |
