国寿安保创新医药股票型证券投资基金A类(009502)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7501

累计净值:0.7501 净值更新日期:2022-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.399亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,183,311.84 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,573,491.20 13.66
6 其他资产 716,368.20 716,368.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,576,689.64 83.06
2 固定收益类投资 1,019,049.32 2.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,411,831.92 14.56
6 其他资产 28,514.51 28,514.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,844,096.45 75.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,826,450.59 21.98
6 其他资产 1,682,062.45 1,682,062.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,974,945.23 86.07
2 固定收益类投资 600,120.00 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,656,770.51 10.83
6 其他资产 1,022,391.26 1,022,391.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,735,166.61 88.37
2 固定收益类投资 600,480.00 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,531,869.98 10.24
6 其他资产 148,431.85 148,431.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,360,395.16 88.54
2 固定收益类投资 500,350.00 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,281,497.38 10.23
6 其他资产 257,491.54 257,491.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,465,624.92 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,962,974.92 14.13
6 其他资产 4,514,861.20 4,514,861.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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