中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(009515)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,698,578.99 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,510,074.56 | 59.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,021,984.08 | 17.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,560,483.82 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 9,865,040.34 | 9,865,040.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,161,698.79 | 13.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,809,110.33 | 81.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,666,416.57 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 12,778,934.02 | 12,778,934.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,010,094.12 | 14.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,690,643.26 | 80.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,728,366.88 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 15,971,710.80 | 15,971,710.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,254,921.47 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,952,099.08 | 83.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,549,529.35 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 127,922.36 | 127,922.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,075,971.03 | 9.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 536,312,599.01 | 89.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,119,546.02 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,010,528.27 | 5,010,528.27 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,040,226.30 | 16.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 597,305,074.41 | 81.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,454,915.99 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 10,762,410.23 | 10,762,410.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,202,512.33 | 17.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 593,173,594.21 | 81.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,402,078.23 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 53,848.20 | 53,848.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,094,744.34 | 20.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 947,266,198.98 | 77.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,731,258.30 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 15,012,810.88 | 15,012,810.88 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,796,342.71 | 19.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 948,467,192.44 | 73.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,000,396.50 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,074,324.92 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 13,059,294.58 | 13,059,294.58 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 282,184,039.49 | 18.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,219,166,680.60 | 78.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,697,086.67 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 18,440,965.62 | 18,440,965.62 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,550,997.84 | 12.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,834,473,870.34 | 85.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,886,038.48 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 47,315,455.83 | 47,315,455.83 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471,124,469.91 | 17.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,119,930,793.08 | 80.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,490,713.79 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 34,404,372.79 | 34,404,372.79 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392,137,807.86 | 15.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,128,223,666.46 | 81.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,210,150.32 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,638,634.02 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 23,977,168.58 | 23,977,168.58 |
