建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(009554)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:1.0265 净值更新日期:2023-05-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,114,095.97 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,128.22 28.11
6 其他资产 6,244.92 6,244.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,832,466.40 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,636,309.55 3.16
6 其他资产 29.99 29.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,163,515.07 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 890,339.10 0.91
6 其他资产 2,108.95 2,108.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,406,030.14 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,507.15 0.42
6 其他资产 15,035.00 15,035.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 263,198,153.42 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 2,762,678.47 1.02
6 其他资产 620,901.30 620,901.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 819,376,000.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,823,229.25 0.22
6 其他资产 20,852,174.80 20,852,174.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,558,701,000.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,316,679.95 0.08
6 其他资产 27,758,944.78 27,758,944.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,283,419,000.00 92.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 76,440,294.74 5.50
6 其他资产 23,858,040.28 23,858,040.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,752,375,000.00 76.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 462,300,431.15 20.27
5 银行存款和结算备付金合计 14,090,864.49 0.62
6 其他资产 51,618,457.23 51,618,457.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,951,710,258.60 77.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 91,621,063.17 1.79
6 其他资产 978,317,160.78 978,317,160.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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