嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金A类(009558)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252,078,615.36 | 10.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,029,338,228.13 | 87.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,188,481.96 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 6,053,485.20 | 6,053,485.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,979,538.42 | 10.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,280,124,533.06 | 88.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,439,201.17 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,957,469.27 | 2,957,469.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476,440,939.01 | 19.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,946,020,333.23 | 77.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,992,203.59 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,227,623.30 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 38,156,415.45 | 38,156,415.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 380,344,648.27 | 14.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,099,148,204.60 | 79.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 1.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,168,216.92 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 484,382.39 | 484,382.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 433,055,424.72 | 14.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,391,627,251.32 | 80.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,968,815.40 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,019,310.88 | 1,019,310.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 602,783,327.54 | 16.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,995,439,810.71 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,440,371.01 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 16,250,110.28 | 16,250,110.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 391,285,659.47 | 11.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,074,620,922.26 | 87.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,025,263.44 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 3,925,439.19 | 3,925,439.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 367,183,503.29 | 10.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,534,693,322.45 | 42.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,372,974,749.46 | 37.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,662,017.16 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 26,572,799.55 | 26,572,799.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,900,463.67 | 11.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,047,905.84 | 76.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,158,168.59 | 11.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,213,192.24 | 4,213,192.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,872,140.04 | 11.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 698,625,790.99 | 79.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,499,999.56 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 64,858,003.64 | 64,858,003.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,574,956.47 | 8.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,314,566,585.13 | 86.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,910,157.37 | 1.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,694,656.06 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 15,198,933.92 | 15,198,933.92 |
